单位(元)长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
816,694 |
710,272 |
结算备付金 |
3,528,639 |
26,287,226 |
存出保证金 |
12,727 |
101,568 |
交易性金融资产 |
3,546,876,093 |
2,654,825,190 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,546,876,093 |
2,654,825,190 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-9,429 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
115,231 |
80,451 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,551,339,956 |
2,682,004,708 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
861,278,802 |
717,210,257 |
应付证券清算款 |
301,779 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
908,910 |
640,940 |
应付托管费 |
227,227 |
160,235 |
应付销售服务费 |
180,432 |
153,106 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
316,821 |
267,881 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
95,729 |
48,514 |
负债合计 |
863,309,700 |
718,480,934 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,649,297,745 |
1,954,003,579 |
未分配利润 |
38,732,511 |
9,520,195 |
所有者权益合计 |
2,688,030,255 |
1,963,523,774 |
负债和所有者权益总计 |
3,551,339,956 |
2,682,004,708 |
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