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| 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A(007705) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3647467 | ||||||||
| 基金代码 | 007705 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-15 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基 金产品资料概要更新 编制日期：2024年1月11日 送出日期：2024年1月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城恒康稳健养老一年混合FOF 基金代码 007705 下属基金简称 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A 下属基金代码 007705 下属基金简称 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y 下属基金代码 017295 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年6月3日 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 本基金每份基金份额的最短持有期为一年，在一年持有期到期日前（不含当日） 基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；一年持有期到期日起（含当日） 基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。 基金经理 徐力恒 开始担任本基金基金经理的日期 2023年2月28日 证券从业日期 2017年6月28日 其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 《基金合同》生效三年后本基金继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并6个月内召集基金份额持有人大会。 注:本基金自2022年11月17日起增设Y类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。 投资目标 本基金通过运用目标风险策略对大类资产进行配置，在控制组合波动风险的前提下，追求资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF，下同）、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金），国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%，本基金投资于股票、股票型基金、 混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等品种的比例合计原则上不超过30%。本基金投资于权益类资产、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的战略配置比例中枢为25%，投资比例范围为15%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、大类资产配置策略 本基金为目标风险策略基金，根据基金合同约定的权益类资产的战略配置比例进行资产配置。本基金战略配置于权益类资产、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的比例中枢为25%，同时结合各类资产的实际市场情况，在基金合同约定的范围内对大类资产配置比例进行一定动态调整，高配当前被低估的资产、低配被高估的资产。 2、基金投资策略 在确定各类资产配置比例后，本基金将通过科学的基金筛选流程，精选基金作为本基金的投资标的。采用严谨的分析方法对基金进行研究，综合考察基金的指数代表性、业绩、风险、流动性、投资组合等多方面因素，并结合对基金管理公司、基金经理的评价对基金进行筛选，挑选出符合该投资策略的基金。 3、股票投资策略 本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力，构建股票投资组合，同时通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合 投资。 4、债券投资策略 本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析，重点参考基金的流动性管理需要，选取流动性较好的债券进行配置。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。 6、公募REITs投资策略 本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。 业绩比较基准 中证800指数收益率×25%+中债综合财富指数收益率×75% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率， 不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜ 100万元 1.2% 非养老金客户 100万元≤M＜ 300万元 0.8% 非养老金客户 300万元≤M＜ 500万元 0.5% 非养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 非养老金客户 M＜ 100万元 0.24% 养老金客户 100万元≤M＜ 300万元 0.16% 养老金客户 300万元≤M＜ 500万元 0.1% 养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 养老金客户 赎回费 本基金不收取赎回费用 - 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜ 100万元 1.2% - 100万元≤M＜ 300万元 0.8% - 300万元≤M＜ 500万元 0.5% - 500万元≤M 1000元/笔 - 赎回费 本基金不收取赎回费用 - 注:1.投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。 2.各销售机构可针对Y类基金份额开展费率优惠活动或者免收申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 A类基金份额：0.6%；Y类基金份额：0.3% 托管费 A类基金份额：0.15%；Y类基金份额：0.075% 销售服务费 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A 0.00% 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y 0.00% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用(但法律法规、中国证监会另有规定的除外）、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易、结算费用，基金的银行汇划费用，基金相关账户的开户费用及维护费用，基金投资其他基金产生的其他基金的费用(但法律法规禁止从基金财产中列支的除外)，以及按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.各类基金份额的管理费计提基础为该类基金份额前一日的基金资产净值扣除前一日 所持有本基金管理人管理的其他基金份额所对应的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。各类基金份额的托管费计提基础为该类基金份额前一日的基金资产净值扣除前一日所 持有本基金托管人托管的其他基金份额所对应的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 （1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）购买力 风险；（6）证券发行人经营风险 2、管理风险 3、流动性风险 4、本基金特有的风险 （1）基金投资其他基金的风险 （2）基金投资流通受限资产的风险 （3）基金投资资产支持证券的风险 （4）基金投资存托凭证的风险 （5）投资于Y类基金份额的特有风险 （6）本基金的名称中包含“养老目标”字样，不代表基金收益保障或其他任何形式的 收益承诺，基金管理人在此特别提示投资者：本基金不保本，可能发生亏损。 （7）在基金份额的一年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金 份额提出赎回申请。基金份额持有人将面临在一年持有期到期前不能赎回基金份额的风险。 （8）本基金《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日）， 若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决 定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。故基金份额持有人将可能面 临基金合同自动终止的风险。 （9）投资公募REITs的特有风险 5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 6、其他风险 注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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