单位(元)长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A(007705)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,957,431 |
1,947,532 |
-2,611,245 |
-1,263,368 |
利息收入 |
28,774 |
18,276 |
9,784 |
3,222 |
其中:存款利息收入 |
22,910 |
13,342 |
9,741 |
3,178 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,863 |
4,934 |
44 |
44 |
投资收益 |
433,272 |
2,312,551 |
-3,733,613 |
-2,876,067 |
其中:股票投资收益 |
-1,684,494 |
77,847 |
- |
- |
基金投资收益 |
-2,819,656 |
-452,563 |
-5,518,761 |
-3,716,929 |
债券投资收益 |
365,727 |
403,560 |
389,307 |
221,970 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,571,695 |
2,283,707 |
1,395,841 |
618,892 |
公允价值变动收益 |
-2,424,576 |
-383,586 |
1,112,583 |
1,609,477 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,099 |
291 |
- |
- |
费用 |
1,263,910 |
584,464 |
836,158 |
433,295 |
管理人报酬 |
796,552 |
373,256 |
558,585 |
275,683 |
托管费 |
218,499 |
92,613 |
119,371 |
59,441 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
248,485 |
118,230 |
157,963 |
98,063 |
利润总额 |
-3,221,341 |
1,363,068 |
-3,447,403 |
-1,696,663 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,221,341 |
1,363,068 |
-3,447,403 |
-1,696,663 |
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