基金经理:徐力恒
单位净值:0.9746 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.9746 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A(007705)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -349,966 | -2,035,290 | -2,477,010 | -322,928 |
基金本期净收益(元) | -3,747,540 | -777,958 | -1,725,850 | 1,039,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | -0.0109 | -0.012 | -0.0019 |
期末基金资产净值(元) | 154,471,000 | 156,883,000 | 201,295,000 | 204,732,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.968 | 0.9698 | 0.9811 | 0.9931 |