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| 浙商惠睿纯债(007459) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3646305 | ||||||||
| 基金代码 | 007459 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2023年12月28日 送出日期：2024年1月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称浙商惠睿纯债基金代码007459 基金管理人浙商基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 基金合同生效2020-02-05上市交易所及上市日-- 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金2022-10-26 经理的日期刘俊杰 证券从业日期2010-06-01 基金经理 开始担任本基金基金2023-07-13 经理的日期牛冠群 证券从业日期2016-09-01 注：《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新》第八部分“基金的投资”了解详细 情况。 投资目标在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券 （包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等）、资产支持证券、国债期货、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期 货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基 础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准中债新综合指数（全价）收益率×80%+一年期定存利率（税后）×20% 风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜1000000 0.08%通过基金管理人的 直销中心申购本基 金的特定投资者群 体 M＜1000000 0.8%其他投资者 1000000= 直销中心申购本基 金的特定投资者群 申购费（前收费） 体 1000000= 3000000= 直销中心申购本基 金的特定投资者群 体 3000000= M＞=5000000 1000元/笔- N＜7日1.50%100%计入基金财产 7日= N＞=30日0%- 申购费：投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。一个月为30日。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费-0.30% 托管费-0.10% 销售服务费-- 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋 机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进 行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧 袋机制时的特定风险。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、 合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特 定的风险及其他风险。 本基金特定的风险： 1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金总资产的80%，因投资固定收益类资产 而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； 2、资产支持证券投资风险。 3、证券公司短期公司债券投资风险。 4、本基金的投资范围包括国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， 当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负 债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 5、启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人中国工商银行股份有限 公司已经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《浙商惠睿纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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