单位(元)浙商惠睿纯债(007459)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,758,340 |
538,330 |
157,800 |
155,389 |
结算备付金 |
78,536 |
1,151 |
109,368 |
100,952 |
存出保证金 |
1,710 |
508 |
203 |
40 |
交易性金融资产 |
306,192,300 |
330,729,929 |
7,238,352 |
7,287,633 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
306,192,300 |
330,729,929 |
7,238,352 |
7,287,633 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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500,376 |
400,030 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
308,030,886 |
331,269,918 |
8,006,099 |
7,944,045 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
30,002,376 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
78,031 |
108,778 |
- |
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应付托管费 |
26,010 |
36,259 |
678 |
652 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
30,791 |
11,397 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
186,126 |
57,501 |
9,300 |
9,465 |
负债合计 |
320,958 |
30,216,311 |
9,978 |
10,117 |
所有者权益 |
实收基金 |
293,578,603 |
293,581,816 |
7,839,629 |
7,839,679 |
未分配利润 |
14,131,324 |
7,471,790 |
156,492 |
94,249 |
所有者权益合计 |
307,709,927 |
301,053,607 |
7,996,121 |
7,933,928 |
负债和所有者权益总计 |
308,030,886 |
331,269,918 |
8,006,099 |
7,944,045 |
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