基金经理：牛冠群
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0729 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商惠睿纯债(007459)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,691,830 | 4,382,390 | 2,277,250 | 1,894,100 |
| 基金本期净收益(元) | 2,906,780 | 1,789,760 | 2,396,330 | 1,803,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0149 | 0.0078 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 312,400,000 | 307,710,000 | 303,329,000 | 301,054,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0641 | 1.0481 | 1.0332 | 1.0255 |
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