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财通资管中债1-3年国开债C(012736) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3645964 | ||||||||
基金代码 | 012736 | ||||||||
公告日期 | 2024-01-12 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 财通证券资产管理有限公司关于财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
信息全文 | 为更好地满足广大投资者的需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,将对本公司管理的财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,自2024年1月12日起接受投资者对E类基金份额的申购与赎回,同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体事项公告如下: 一、新增E类基金份额 本基金在现有份额(A类基金份额、C类基金份额)的基础上增加E类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码(基金代码:A类012735、C类012736、E类020544)。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 本基金E类基金份额不收取申购费,将按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提销售服务费,对持续持有期少于7日的E类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费,赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日(含)的E类基金份额持有人不收取赎回费。 本次调整后,各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表: 类别 A类 C类 E类 首次申购最低金额 10 元(直销柜台为 5 万 元) 10 元(直销柜台为 5 万 元) 1000 元(直销柜台为 5 万元) 追加申购单笔最低金额 10 元(直销柜台为 1000 元) 10 元(直销柜台为 1000 元) 10 元(直销柜台为 1000 元) 每笔赎回最低 份额 1份 1份 1份 基金账户最低保留基金 份额余额 1份 1份 1份 销售 服务 费 0 0.10%/年 0.10%/年 各类基金份额的赎回费率如下表: 持有期限(Y) Y〈7日 7日≤Y〈30日 Y≥30日 A类基金份额赎回费率 1.50% 0.10% 0 C类基金份额赎回费率 1.50% 0.10% 0 E类基金份额赎回费率 1.50% 0 二、本基金E类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称:财通证券资产管理有限公司 住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室 杭州办公地址:浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层 上海办公地址:上海市浦东新区栖霞路26号陆家嘴富汇大厦B座8-9层 法定代表人:马晓立 成立时间:2014年12月15日 杭州直销柜台联系人:傅诗洁、何倩男 电话:(0571)89720037、(0571)89720021 传真:(0571)85104360 上海直销柜台联系人:朱智亮、孙慧 电话:(021)20568211、(021)20568225 传真:(021)68753502 客户服务电话:400-116-7888 网址:www.ctzg.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。 2、非直销机构 如有其他销售机构新增办理本基金E类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司官网公示为准。 三、基金合同的修订内容 为确保增加E类基金份额符合法律、法规的规定,本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。 四、重要提示 1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会表决。 2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。 3、投资者可登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-116-7888进行咨询、查询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 二〇二四年一月十二日 附件: 一、《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表 章节 第 二 部 分 释义 第 三 部 分 基金的基本情 况 第 六 部 分 基金份额的申 购与赎回 《基金合同》修改前条款 56、基金份额分类:指本基金根据认购费用、申购费 用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分 为A 类基金份额和C 类基金份额。两类基金份 额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值 57、A 类基金份额:指在投资人认购、申 购基金时收取认购费、申购费,在赎回时根据持有 期限收取赎回费,而不计提销售服务费的基金份额 类别 58、C 类基金份额:指在投资人认购、申 购基金时不收取认购费、申购费,在赎回时根据持 有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额类别 八、基金份额的类别 本基金根据认购费用、申购费用、销售服 务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 别。 在投资人认购、申购基金时收取认购费、 申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,而不 计提销售服务费的,称为A 类基金份额;在投资人 认购、申购基金时不收取认购费、申购费,在赎回时 根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中 计提销售服务费的,称为C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额 分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金 份额净值。 … 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、A 类基金份额的申购费用由投资人承 担,不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购 费用。 《基金合同》修改后条款 56、基金份额分类:指本基金根据认购费用、申购费 用、赎回费用、销售服务费等收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别。各类基金份额分设不同 的基金代码,并分别公布基金份额净值 57、A 类基金份额:指在投资人认购、申 购基金时收取认购费、申购费,在赎回时根据持有 期限收取赎回费,而不计提销售服务费的基金份额 类别 58、C 类基金份额:指在投资人认购、申 购基金时不收取认购费、申购费,在赎回时根据持 有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额类别 59、E 类基金份额:指在投资人申购基金 时不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回 费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额类别 八、基金份额的类别 本基金根据认购费用、申购费用、赎回费 用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分 为不同的类别。 在投资人认购、申购基金时收取认购费、 申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,而不 计提销售服务费的,称为A 类基金份额;在投资人 认购、申购基金时不收取认购费、申购费,在赎回时 根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中 计提销售服务费的,称为C 类基金份额;在投资人 申购基金时不收取申购费,在赎回时根据持有期限 收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为E 类基金份额。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额 和E 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费 用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份 额净值。 … 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、A 类基金份额的申购费用由投资人承 担,不列入基金财产。C 类、E 类基金份额不收 取申购费用。 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费;C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类 基金份额的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如 下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日C 类基金份额应计提的基金 销售服务费 E 为前一日C 类基金份额的基金资产 净值 C 类基金份额销售服务费每日计提,逐 日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。费用 自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 不符,应及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 一、基金费用的种类 3、C类、E类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 3、C 类、E 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费;C 类、E 类基金份额的销售服务费按前一日 该类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计 提。C 类、E 类基金份额的销售服务费计提的计 算公式如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销 售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净 值 C 类、E 类基金份额销售服务费每日计 提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支 付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如 发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 二、《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》修改前 后条款对照表 章节 十一、基金费用 《托管协议》修改前条款 (三)C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计 提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费;C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类 基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。 C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如 下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日C 类基金份额应计提的基金 销售服务费 E 为前一日C 类基金份额的基金资产 净值 C 类基金份额销售服务费每日计提,逐 日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。费用 自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 不符,应及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 《托管协议》修改后条款 (三)C 类、E 类基金份额的销售服务费的计提 比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费;C 类、E 类基金份额的销售服务费按前一日 该类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计 提。C 类、E 类基金份额的销售服务费计提的 计算公式如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销 售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净 值 C 类、E 类基金份额销售服务费每日 计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支 付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如 发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 |
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基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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