单位(元)财通资管中债1-3年国开债C(012736)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
29,520,912 |
18,499,149 |
99,582,573 |
59,802,417 |
利息收入 |
404,061 |
279,659 |
8,482,437 |
6,267,706 |
其中:存款利息收入 |
347,767 |
234,363 |
8,406,459 |
6,252,587 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
56,295 |
45,296 |
75,978 |
15,119 |
投资收益 |
16,645,665 |
6,474,780 |
98,934,132 |
53,074,135 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,645,665 |
6,474,780 |
98,934,132 |
53,074,135 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,439,917 |
11,744,559 |
-13,089,989 |
-745,702 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,269 |
150 |
5,255,993 |
1,206,278 |
费用 |
4,350,311 |
2,549,167 |
17,542,127 |
10,136,868 |
管理人报酬 |
1,330,717 |
828,493 |
4,733,976 |
2,262,859 |
托管费 |
443,572 |
276,164 |
1,578,089 |
754,378 |
销售服务费 |
20,734 |
1,065 |
2,439 |
2,036 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,332,209 |
1,331,268 |
10,968,288 |
6,988,507 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,332,209 |
1,331,268 |
10,968,288 |
6,988,507 |
其他费用 |
223,079 |
112,177 |
259,336 |
129,089 |
利润总额 |
25,170,600 |
15,949,982 |
82,040,446 |
49,665,549 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,170,600 |
15,949,982 |
82,040,446 |
49,665,549 |
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