单位净值:1.0915 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1555 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:35.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管中债1-3年国开债C(012736)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,710,900 | 218,553 | 126,153 | 55,235 |
基金本期净收益(元) | 7,671,710 | 178,207 | 308,539 | 32,911 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.007 | 0.0032 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 3,522,720,000 | 39,553,800 | 38,593,300 | 11,581,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0878 | 1.1189 | 1.1116 | 1.1072 |