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| 明亚稳利3个月持有期债券A(020209) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3643399 | ||||||||
| 基金代码 | 020209 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金 基金简称 明亚稳利3个月持有期债券 基金主代码 020209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年12月27日 基金管理人名称 明亚基金管理有限责任公司 基金托管人名称 招商证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 明亚基金管理有限责任公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《明亚稳利3个月持有期债券型证 券投资基金基金合同》、《明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明 书》等 申购起始日 2024年1月11日 赎回起始日 2024年1月11日 转换转入起始日 2024年1月11日 转换转出起始日 2024年1月11日 定期定额投资起始日 2024年1月11日 下属分级基金的基金简称 明亚稳利3个月持有期债券A 明亚稳利3个月持有期债券C 下属分级基金的交易代码 020209 020210 该分级基金是否开放申购、赎回（转 换、定期定额投资） 是 是 注：投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该基金份额最短持有期到期日起（含当日）申请办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。投资人在最短持有期内提出的赎回或转换转出申请，视为无效申请。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为10元（含申购费）。基金管理人的直销中心投资者首次申购本基金的最低申购金额为10,000元（含申购费）追加申购的最低申购金额为10元（含申购费），已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。 投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请见基金管理人相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 本基金的A类基金份额的申购费率如下表所示： 明亚稳利3个月持有期债券A 申购金额(M) 申购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.50% M≥500万元 1,000元/笔 注：1、申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.3其他与申购相关的事项 1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定予以公告。 2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 4、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。 4.2赎回费率 本基金不收取赎回费。每笔基金份额满3个月持有期后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出，不收取赎回费用。 4.3其他与赎回相关的事项 1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定予以公告。 2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 4、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费和申购补差费。其中，转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取，目前，本基金管理人将转换费率全部设为0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购金额按申请转换时的金额计算，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算，由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。 基金转换的计算公式： 转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转出基金转换费＝转出金额×转出基金转换费率 转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－转出基金转换费 净转入金额＝转入金额÷（１＋申购补差费率） 转入基金申购费与转出基金申购费差额＝转入金额－净转入金额 转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值 转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；净转入金额、转入份额的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。 5.2其他与转换相关的事项 1、转换业务适用基金范围 本基金转换业务适用于本基金基金份额与本公司已发行和管理的其他基金份额（未开通转换的基金份额除外）之间的相互转换。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 3、基金转换业务涉及的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。 4、基金转换业务规则 （1）基金转换采用“份额转换、未知价”原则，转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。 （2）转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费用，不按照转换的总份额计算其转换费用。 （3）基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用，并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计算费用，并向转入方收取。 （4）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换，基金账户冻结期间不受理基金转换申请。 （5）经转换后的基金份额在赎回时，按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用，基金管理人在相关基金公告中另有规定的除外。 （6）经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。 （7）投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于1份，投资者转换的最低份额为1份基金份额，投资者可将其全部或部分基金份额转换。如果投资者的基金份额低于1份（含1份），投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。 （8）基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算，转出视同赎回。 （9）T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。登记结算中心在T+1日对投资者的T日转换申请进行确认。投资者于T+2日可查询转换申请确认结果。 6定期定额投资业务 定期定额投资计划指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。 本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请,如定期定额投资期限适逢基金费率优惠期，或通过电子交易平台等特殊渠道递交的定期定额投资业务申请，或基金管理人认为适合的其他条件，基金管理人可对该部分投资者适用不同的申购费率，并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。 （1）扣款日期和扣款金额 投资者办理定期定额投资业务前，须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户，并经办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每月固定扣款金额。本基金定期定额投资每期最低扣款金额为人民币1元（含1元），各销售机构可根据需要设置等于或高于1元的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。 （2）交易确认 本业务的申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则，申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（T日）为本业务每月实际扣款日（如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日），基金份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T＋2工作日。投资人办理基金定期定额投资业务申购基金后，本基金已开放赎回业务的，投资者可从T＋2工作日起办理基金的赎回。赎回费率按照相关基金合同约定的一般赎回业务的赎回费率执行。 （3）变更和终止 投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循各销售机构的规定。 7基金销售机构 7.1直销机构 名称：明亚基金管理有限责任公司 住所及办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T1写字楼1804、1803B 法定代表人：丁玥 客户服务电话：0755-23626555，400-8785-795（免长途话费） 联系人：袁颖珊 公司网址：www.mingyafunds.com 7.2代销机构 1、名称：招商证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦24楼 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 联系人：业清扬 客服电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 2、名称：福克斯（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区光华路15号院（亿利生态广场）1号楼10层1001室 法定代表人：谢亚凡 电话：18618411771 联系人：范小涛 客服电话：010-84084940 网址：www.haofunds.com 3、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 4、名称：上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 电话：18571470215 联系人：杨萌 客服电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 5、名称：海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号 法定代表人：周杰 电话：021-23212090 联系人：张家瑞 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 6、名称：上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园C5栋 法定代表人：金佶 电话：021-34013996-6700 联系人：施敬爱 客服电话：021-34013999 网址：www.hotjijin.com 7、名称：浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 电话：0571-88911818 联系人：肖宏旭 客服电话：952555 网址：www.5ifund.com 8、名称：上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区东方路1267弄8号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 电话：13823726367 联系人：金彦成 客服电话：4008202899 网址：www.erichfund.com 9、名称：上海中正达广基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 电话：021-33768132 联系人：吴少文 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/ 10、名称：济安财富（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 联系人：宋静 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com 11、名称：东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 电话：021-23586583 联系人：陈亚男 传真：021-23586860 客服电话：95357 网址：www.18.cn 12、名称：上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区张杨路500号10楼 法定代表人：杨文斌 电话：021-36696312 联系人：高源 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com 13、名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 电话：0755-33093081 联系人：詹浩纯 客服电话：4006-788-887 网址：https://www.zlfund.cn/ 14、名称：上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 电话：021-60195205 联系人：张仕钰 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 15、名称：国联证券股份有限公司 办公地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街8号 法定代表人：葛小波 电话：0510-82832051 联系人：郭逸斐 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn 16、名称：珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 电话：020-89629099 联系人：邱湘湘 客服电话：020-89629066 网址：https://www.yingmi.cn/ 17、名称：上海万得基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人：简梦雯 联系人：董怡芳 客服电话：4007991888 网址：www.520fund.com.cn 18、名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号 法定代表人：杨柳 电话：0755-82779746 联系人：林丽 客服电话：400-666-7388 网址：www.ppwfund.com 19、名称：泛华普益基金销售有限公司 办公地址：成都市金牛区龙湖西宸国际B座12楼 法定代表人：杨远芬 电话：020-28381666 联系人：周旋 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com 20、名称：众惠基金销售有限公司 办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层 法定代表人：李春蓉 电话：0851-82209888 联系人：邱明明 客服电话：400-839-1818 网址：https://www.zhfundsales.com/ 21、名称：上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 电话：021-65370077 联系人：沈欢 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 22、名称：京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 联系人：薛晓奥 电话：15668948919 传真：010-89188000 客服电话：4000988511(个人业务)/4000888816(企业业务) 网址：https://kenterui.jd.com 23、名称：上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人：郑新林 电话：13816003070 联系人：邓琦 客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn 24、名称：华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心34层 法定代表人：邓晖 电话：15618903281 联系人：陈涛 客服电话：95305 网址：https://www.huayuanstock.com/ 25、机构名称：天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 办公地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦 法定代表人：余磊 电话：027-87618867 联系人：诸培宁 传真：027-87618863 客服电话：95391/400-800-5000 网址：https://www.tfzq.com 26、名称：甬兴证券有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦31-32层 法定代表人：李抱 电话：15620699408 联系人：程亮 客服电话：400-916-0666 网址：www.yongxingsec.com 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 1、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人可以合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和《明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》，希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.mingyafunds.com）或拨打本基金管理人的客服热线（400-8785-795（免长途话费））。 由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 明亚基金管理有限责任公司 2024年1月9日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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