明亚稳利3个月持有期债券A(020209)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/29 |
1.0224 |
1.0224 |
0.029% |
| 2024/5/28 |
1.0221 |
1.0221 |
0.069% |
| 2024/5/27 |
1.0214 |
1.0214 |
0.029% |
| 2024/5/24 |
1.0211 |
1.0211 |
0.01% |
| 2024/5/23 |
1.021 |
1.021 |
0.039% |
| 2024/5/22 |
1.0206 |
1.0206 |
0.02% |
| 2024/5/21 |
1.0204 |
1.0204 |
0.039% |
| 2024/5/20 |
1.02 |
1.02 |
0.029% |
| 2024/5/17 |
1.0197 |
1.0197 |
0% |
| 2024/5/16 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.029% |
| 2024/5/15 |
1.02 |
1.02 |
0.02% |
| 2024/5/14 |
1.0198 |
1.0198 |
0.029% |
| 2024/5/13 |
1.0195 |
1.0195 |
0.039% |
| 2024/5/10 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.01% |
| 2024/5/9 |
1.0192 |
1.0192 |
0.039% |
| 2024/5/8 |
1.0188 |
1.0188 |
0.01% |
| 2024/5/7 |
1.0187 |
1.0187 |
0.069% |
| 2024/5/6 |
1.018 |
1.018 |
0.029% |
| 2024/4/30 |
1.0177 |
1.0177 |
0.01% |
| 2024/4/29 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.098% |
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