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| 宏利全能混合(FOF)A(005221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3640832 | ||||||||
| 基金代码 | 005221 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | FOF基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 005221 宏利全能混合(FOF)A 2023 年 12 月31 日 1.2302 1.2302 005222 宏利全能混合(FOF)C 2023 年 12 月31 日 1.2057 1.2057 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2023 年 12 月31 日 1.0155 1.3035 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2023 年 12 月31 日 1.0247 1.0592 013245 宏利养老目标 2025 一年持有混合(FOF)A 2023 年 12 月31 日 0.9961 0.9961 013246 宏利养老目标 2030 一年持有混合(FOF)A 2023 年 12 月31 日 0.9616 0.9616 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 2023 年 12 月31 日 1.0193 1.0193 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2023 年 12 月31 日 1.0273 1.0331 018163 宏利养老目标 2025 一年持有混合(FOF)Y 2023 年 12 月31 日 0.9985 0.9985 018164 宏利养老目标 2030 一年持有混合(FOF)Y 2023 年 12 月31 日 0.9637 0.9637 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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