| 单位净值:1.2344 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2344 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利全能混合(FOF)A(005221)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 39,969 | -53,288 | -50,788 | 264,592 |
| 基金本期净收益(元) | -255,074 | -47,258 | -19,265 | 251,771 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | -0.0046 | -0.005 | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,485,000 | 11,336,700 | 12,408,200 | 12,550,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2302 | 1.2259 | 1.2281 | 1.2332 |
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