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| 东兴兴利债券A(003545) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3637801 | ||||||||
| 基金代码 | 003545 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴利债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公 | ||||||||
| 信息全文 | 告 估值日期：2023 年 12 月 31 日 公告送出日期：2024 年 01 月 01 日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴兴利债券型证券投资基金 基金简称 东兴兴利债券 基金主代码 003545 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 下属各类别基金的基金简称 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D 下属各类别基金的交易代码 003545 009617 011024 下属各类别基金的份额净值 1.0963 1.0956 1.0859 下属各类别基金的份额累计净值 1.2463 1.2456 1.1859 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位： 元/10份基金份额） 其他事 项说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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