最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海沪港深多策略混合(005646) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3636630 | ||||||||
| 基金代码 | 005646 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 返回 >时间：2024-01-01 估值日期：2023-12-31 公告送出日期：2024-01-01 基金名称 中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海沪港深多策略混合 基金主代码 005646 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金份额净值 0.6752 基金份额累计净值 0.6752 基金实施分红等事项的特别说明 除息日（场内） - 除息日（场外） - 分红金额（单位：元/10份基金份额） - 其他事项说明 - |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |