基金经理:姚炜
单位净值:0.7106 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.7106 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海沪港深多策略混合(005646)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,271,550 | -3,982,290 | -3,949,720 | -4,659,590 |
基金本期净收益(元) | -3,681,070 | -2,105,510 | -2,654,060 | -1,729,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 | -0.0601 | -0.0574 | -0.0659 |
期末基金资产净值(元) | 43,107,800 | 44,176,900 | 49,539,900 | 55,601,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6416 | 0.6752 | 0.7351 | 0.7933 |