单位(元)中海沪港深多策略混合(005646)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,736,856 |
-7,147,693 |
-29,946,893 |
-16,782,403 |
利息收入 |
22,877 |
13,945 |
69,858 |
39,182 |
其中:存款利息收入 |
22,877 |
13,945 |
69,858 |
39,182 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,971,863 |
-545,815 |
-44,389,151 |
-31,076,573 |
其中:股票投资收益 |
-5,795,855 |
-1,060,172 |
-46,550,085 |
-32,508,016 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,223 |
1,223 |
22,512 |
7,977 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
822,770 |
513,135 |
2,138,422 |
1,423,467 |
公允价值变动收益 |
-9,789,357 |
-6,616,925 |
14,367,013 |
14,251,925 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,487 |
1,102 |
5,388 |
3,064 |
费用 |
774,130 |
431,287 |
1,813,388 |
954,333 |
管理人报酬 |
390,135 |
212,995 |
974,811 |
514,078 |
托管费 |
83,600 |
45,642 |
208,888 |
110,160 |
销售服务费 |
167,201 |
91,284 |
417,776 |
220,319 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
133,195 |
81,367 |
211,913 |
109,776 |
利润总额 |
-15,510,987 |
-7,578,980 |
-31,760,281 |
-17,736,736 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,510,987 |
-7,578,980 |
-31,760,281 |
-17,736,736 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。