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| 山证日日添利货币B(001176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 362366 | ||||||||
| 基金代码 | 001176 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券日日添利货币市场基金开放日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015年5月19日 基金名称 山西证券日日添利货币市场基金 基金简称 山证日日添利货币 交易代码 001175 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金管理人代码 51010000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值 - 下属分级基金的基金简称 山西证券日日添利货币A 山西证券日日添利货币B 山西证券日日添利货币C 下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177 下属分级基金的资产净值 - - - 下属分级基金的每万份已实现收益 0.6262 0.7677 0.7677 下属分级基金的7日年化收益率 3.972% 4.235% 2.842% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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