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| 长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3618780 | ||||||||
| 基金代码 | 018809 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | §1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 长信中证同业存单AAA指数7天持有 018809 契约型、开放式 2023年12月13日 长信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信中证同业存单 AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》和《长信中证同业存单AAA 指数7天持有期证券投资基金招募说明书》 §2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 募集期间净认购金额（单位：元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 募集份额（单位：份） 其中：募集期间基金管理人 运用固有资产认购本基金 情况 其中：募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情 况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 证监许可【2023】1302号 自2023年11月30日至2023年12月11日止 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年12月13日 588 753,849,961.28 303,564.49 753,849,961.28 303,564.49 754,153,525.77 - - - - - 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年12月13日 注：1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为0。 2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3、关于“占基金总份额比例”的计算方式为：对于下属分类基金，分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属各类基金份额的合计数。 §3其他需要提示的事项 根据《基金合同》的有关规定，本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购业务的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日），基金份额持有人可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2023年12月14日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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