单位净值:1.0101 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0101 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 139,555,000 | 139,897,000 | 122,963,000 | 0% |