单位净值:1.0097 | 累计净值:1.0097 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100906 | 21龙城发展MTN001 | 10,391,200 | 8.45 | 3 |
2 | 230211 | 23国开11 | 10,107,900 | 8.22 | 202 |
3 | 112304055 | 23中国银行CD055 | 9,973,570 | 8.11 | 19 |
4 | 112321384 | 23渤海银行CD384 | 9,970,330 | 8.11 | 5 |
5 | 112305172 | 23建设银行CD172 | 9,937,500 | 8.08 | 1 |