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| 山证日日添利货币B(001176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 361114 | ||||||||
| 基金代码 | 001176 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 山西证券日日添利货币市场基金封闭期收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 金额单位：人民币元 基金名称 山西证券日日添利货币市场基金 基金简称 山西证券日日添利货币 基金主代码 001175 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 封闭期 2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年5月17日 封闭期最后一日的基金资产净值 464353440.28 封闭期每万份基金已实现收益 4.9804 封闭期最后一日的 7 日年化收益率 4.649% 下属各类别基金的基金简称 山西证券货币A 山西证券货币B 山西证券货币C 下属各类别基金的基金代码 001175 001176 001177 封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 190407545.1 273945895.18 -- 封闭期下属各类别基金的每万份已实现收益 4.8592 5.0647 -- 封闭期最后一日下属各类别基金的7日年化收益率 4.533% 4.730% -- 注：本基金按日结转份额。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意风险。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 山西证券股份有限公司 2015年5月18日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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