财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
大摩优质信价纯债E(020244)  基金公开信息
流水号 3610862
基金代码 020244
公告日期 2023-12-04
编号 1
标题 关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金下调基金管理费率和基金托管费率、增设E类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的公告
信息全文 关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金下调基金管理费率和基金托管费率、增设E类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的公告

为更好满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年12月6日起，下调摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率和基金托管费率、增设E类基金份额并更新基金托管人相关信息。同时，相应修订《摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款，并相应更新招募说明书和基金产品资料概要。现将相关事项公告如下：
一、降低基金管理费率和基金托管费率的方案
本基金的基金管理费率由0.75%/年下调为0.30%/年，基金托管费率由0.20%/年下调为0.10%/年。
二、增设E类基金份额
1.经与基金托管人协商一致，本基金将增设E类基金份额，E类基金份额代码：“020244”
增加从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费、不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的E类基金份额后，本基金将形成A类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。E类基金份额的初始基金份额净值不为1.00元，与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
2.本基金E类基金份额的费率结构
1）申购费
E类基金份额不收取申购费。
2）赎回费
E类基金份额的赎回费率如下表：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7天 1.50%
Y≥7天 0

3）销售服务费
E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，按前一日E类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。
三、《基金合同》的修订内容
本次修订内容包括下调基金管理费率和基金托管费率、增设E类基金份额相关的条款、更新基金托管人相关信息，并将在基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，《基金合同》的具体修订内容详见附件。
四、重要提示
1、本次下调基金管理费率和基金托管费率、增设E类基金份额、更新基金托管人相关信息及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致决定的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2023年12月6日起生效。
3、新增的上述基金E类基金份额申赎（赎回、转换、定期定额投资）业务开放时间将另行公告。
4、投资者可以通过本基金管理人的网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）或拨打客户服务电话（400-8888-668）咨询相关事宜。
5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
二〇二三年十二月四日
附件：摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节 原文 修订后内容
第三部分基金的基本情况 八、基金份额类别
本基金根据认购费/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为A类；不收取前端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为：
…… 八、基金份额类别
本基金根据认购费/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为A类；不收取前端认购/申购费，而从本类别基金资产中按0.40%的年费率计提销售服务费的，称为C类；不收取前端申购费，而从本类别基金资产中按0.10%的年费率计提销售服务费的，称为E类。A类、C类、E类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为：
……
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费。
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对于持续持有期少于7日的A类基金份额收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费用全额计入基金财产，且对持续持有期少于7日的C类基金份额收取不低于1.5%的赎回费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类、E类基金份额在申购时不收取申购费。
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对于持续持有期少于7日的A类基金份额收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费用全额计入基金财产，且对持续持有期少于7日的C类基金份额收取不低于1.5%的赎回费；对于持续持有期少于7日的E类基金份额收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：王洪章 二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：田国立
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类
9、销售服务费：本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费； 一、基金费用的种类
9、销售服务费：本基金从C类、E类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

3.销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

3.销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值的0.40%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的资产净值的0.10%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值



基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑