基金经理:施同亮
单位净值:1.0730 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0730 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩优质信价纯债E(020244)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 9,712,710 | 93,143,400 | 310,056,000 | 226,625,000 | 83,431,000 | 858.99% |
2023/12/31 | 0 | 9,712,710 | 9,830,260 | 117,557 | 9,712,703 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 9,712,710 | 9,830,260 | 117,557 | 9,712,703 | INF% |