基金经理:施同亮
单位净值:1.0705 | 累计净值:1.0705 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩优质信价纯债E(020244)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 804,275 | 21,947 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,315,850 | 4,385 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0102 | ||
期末基金资产净值(元) | 98,860,200 | 10,080,800 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0614 | 1.0379 |