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南方恩元债券发起(019885)  基金公开信息
流水号 3604093
基金代码 019885
公告日期 2023-11-25
编号 1
标题 南方恩元债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
　　1 公告基本信息
　基金名称
基金简称
基金代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
南方恩元债券型发起式证券投资基金
南方恩元债券发起
019885
契约型开放式
2023年11月24日
南方基金管理股份有限公司
南京银行股份有限公司
公告依据 《南方恩元债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方恩元债券型发起
式证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：
份）
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
证监许可[2023]2284号
自2023年11月10日起
至2023年11月23日止
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年11月24日
66
7,710,069,477.92
223,388.89
7,710,069,477.92
223,388.89
7,710,292,866.81
10,000,472.26
0.13%
-
176.93
0.000002%
是
2023年11月24日
　　注：
　　1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0。
　　2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
　　3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
　　3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理公
司固有资金
基金管理公
司高级管理
人员
基金经理等
人员
基金管理公
司股东
其他
合计
持有份额总数
10,000,472.26
--
--
--
--
10,000,472.26
持有份额占基金
总份额比例
0.13%
--
--
--
--
0.13%
发起份额数
10,000,000.00
--
--
--
--
10,000,000.00
发起份额占基
金总份额比例
0.13%
--
--
--
--
0.13%
发起份额承诺持
有期限
自合同生效之日
起不少于3年
--
--
--
--
自合同生效之日
起不少于3年
　　4 其他需要提示的事项
　　1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　2、基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如本基金在基金合同生效3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
　　3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
　　南方基金管理股份有限公司
　　2023年11月25日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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