单位净值:1.0109 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0189 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新规模:61.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方恩元债券发起(019885)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 7,710,290,000 | 6,037,530,000 | 1,004,900 | 1,673,770,000 | -1,672,765,100 | -21.7% |