南方恩元债券发起(019885)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0094 |
1.0174 |
0% |
2024/5/23 |
1.0094 |
1.0174 |
0.03% |
2024/5/22 |
1.0091 |
1.0171 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0089 |
1.0169 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.009 |
1.017 |
0.01% |
2024/5/17 |
1.0089 |
1.0169 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0088 |
1.0168 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0089 |
1.0169 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0088 |
1.0168 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0086 |
1.0166 |
0.089% |
2024/5/10 |
1.0077 |
1.0157 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0075 |
1.0155 |
-0.05% |
2024/5/8 |
1.008 |
1.016 |
-0.01% |
2024/5/7 |
1.0081 |
1.0161 |
-0.435% |
2024/5/6 |
1.0125 |
1.0155 |
0.04% |
2024/4/30 |
1.0121 |
1.0151 |
0.129% |
2024/4/29 |
1.0108 |
1.0138 |
-0.138% |
2024/4/26 |
1.0122 |
1.0152 |
-0.118% |
2024/4/25 |
1.0134 |
1.0164 |
0.039% |
2024/4/24 |
1.013 |
1.016 |
-0.128% |
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