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| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3600702 | ||||||||
| 基金代码 | 165519 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)基金净值日报2023-11-20更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 致中国证券监督管理委员会： 我司管理的中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF） ，基金 代码为165519，于2023年11月20日19:46上传净值后,检查发现需要更 新，特此更正如下： 基金简称 中信保诚中证800医药指数（LOF） A 中信保诚中证800医药指数（LOF） C 基金代码 165519 013080 估值日期 2023 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 基金份额净值 1.0309 1.0220 基金份额累计净 值 1.7359 1.0220 中信保诚基金管理有限公司 2023 年 11 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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