基金经理:黄稚
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.8583 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:1.5633 | 截止日期:2024/4/26 | ||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,651,600 | -6,007,480 | 4,291,230 | -15,534,600 |
基金本期净收益(元) | -4,513,390 | -7,103,030 | -9,575,340 | -10,635,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.128 | -0.025 | 0.0165 | -0.0544 |
期末基金资产净值(元) | 194,229,000 | 232,373,000 | 241,496,000 | 277,325,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8523 | 0.9767 | 1.0019 | 0.9801 |