单位(元)中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,282,275 |
-17,321,611 |
-73,041,059 |
-38,689,162 |
利息收入 |
389,235 |
181,165 |
465,538 |
218,555 |
其中:存款利息收入 |
67,829 |
39,264 |
63,320 |
31,455 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-28,140,595 |
-11,665,547 |
-8,738,923 |
-2,119,765 |
其中:股票投资收益 |
-31,160,085 |
-13,791,678 |
-11,274,524 |
-3,903,270 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
30,095 |
30,095 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
3,019,490 |
2,126,131 |
2,505,506 |
1,753,410 |
公允价值变动收益 |
10,217,224 |
-6,012,293 |
-65,002,188 |
-36,915,082 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
251,861 |
175,063 |
234,514 |
127,131 |
费用 |
4,156,240 |
2,314,025 |
3,940,917 |
1,929,290 |
管理人报酬 |
3,051,137 |
1,712,983 |
2,875,436 |
1,399,415 |
托管费 |
653,409 |
376,856 |
632,596 |
307,871 |
销售服务费 |
63,144 |
25,237 |
34,518 |
13,759 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
387,393 |
198,438 |
396,919 |
207,571 |
利润总额 |
-21,438,515 |
-19,635,636 |
-76,981,976 |
-40,618,451 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-21,438,515 |
-19,635,636 |
-76,981,976 |
-40,618,451 |
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