最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3589727 | ||||||||
| 基金代码 | 005746 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-04 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了珠海华发实业股份有限公司非公开发行A股的认购。珠海华发实业股份有限公司已于2023年11月2日发布《珠海华发实业股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配珠海华发实业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 3,097,893.00 24,999,996.51 2.25% 24,008,670.75 2.16% 6个月 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 10,532,837.00 84,999,994.59 2.94% 81,629,486.75 2.82% 6个月 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 1,239,157.00 9,999,996.99 2.03% 9,603,466.75 1.95% 6个月 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1,239,157.00 9,999,996.99 1.07% 9,603,466.75 1.02% 6个月 国泰鑫睿混合型证券投资基金 1,858,736.00 14,999,999.52 2.48% 14,405,204.00 2.38% 6个月 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金 619,578.00 4,999,994.46 1.71% 4,801,729.50 1.64% 6个月 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 2,478,314.00 19,999,993.98 2.85% 19,206,933.50 2.74% 6个月 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 3,097,893.00 24,999,996.51 2.40% 24,008,670.75 2.31% 6个月 国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金 619,578.00 4,999,994.46 1.10% 4,801,729.50 1.06% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年11月2日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2023年11月4日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |