国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1883 |
1.3373 |
0.38% |
2024/4/26 |
1.1838 |
1.3328 |
0.8% |
2024/4/19 |
1.1744 |
1.3234 |
-0.466% |
2024/4/12 |
1.1799 |
1.3289 |
-0.405% |
2024/4/3 |
1.1847 |
1.3337 |
0.288% |
2024/3/29 |
1.1813 |
1.3303 |
-0.042% |
2024/3/22 |
1.1818 |
1.3308 |
0% |
2024/3/15 |
1.1818 |
1.3308 |
0.707% |
2024/3/8 |
1.1735 |
1.3225 |
0.376% |
2024/3/1 |
1.1691 |
1.3181 |
0.274% |
2024/2/29 |
1.1659 |
1.3149 |
0.691% |
2024/2/28 |
1.1579 |
1.3069 |
-0.848% |
2024/2/27 |
1.1678 |
1.3168 |
0.43% |
2024/2/26 |
1.1628 |
1.3118 |
-0.026% |
2024/2/23 |
1.1631 |
1.3121 |
0.259% |
2024/2/22 |
1.1601 |
1.3091 |
0.346% |
2024/2/21 |
1.1561 |
1.3051 |
0.147% |
2024/2/20 |
1.1544 |
1.3034 |
0.104% |
2024/2/19 |
1.1532 |
1.3022 |
0.182% |
2024/2/8 |
1.1511 |
1.3001 |
0.629% |
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