单位净值:1.1883 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.3373 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101981 | 21宏泰国资MTN002 | 51,498,800 | 7.06 | 1 |
2 | 185430 | 22国惠02 | 50,493,500 | 6.92 | 1 |
3 | 102281502 | 22赣金控MTN003 | 41,472,600 | 5.68 | 3 |
4 | 149728 | 21科城01 | 40,711,600 | 5.58 | 7 |
5 | 185828 | 22兴泰01 | 35,861,700 | 4.91 | 1 |
6 | 113064 | 东材转债 | 1,711,090 | 0.23 | 184 |
7 | 110059 | 浦发转债 | 1,183,710 | 0.16 | 940 |
8 | 128109 | 楚江转债 | 906,945 | 0.12 | 314 |