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万家增强收益债券(161902)  基金公开信息
流水号 35738
基金代码 161902
公告日期 2008-03-29
编号 1
标题 万家增强收益债券型证券投资基金证券投资基金（原万家保本增值证券投资基金）2007年年度报告
信息全文 基金管理人： 万家基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行
送出日期： 2008年3月29日 万家基金管理有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金 2007 年年度报告
【重要提示】
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金原为万家保本增值证券投资基金，保本周期于报告期内9月28日到期，经本基金基金份额持有人大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准（证监基金字[2007]243号），本基金于2007年9月29日起转型为债券型基金，基金名称亦相应变更为"万家增强收益债券型证券投资基金"。
本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 万家基金管理有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金 2007 年年度报告
目 录
一、基金简介………………………………………………………………………… 1
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况……………………………… 3
三、基金管理人报告………………………………………………………………… 6
四、基金托管人报告………………………………………………………………… 9
五、审计报告………………………………………………………………………… 10
六、财务会计报告…………………………………………………………………… 12
（一） 基金会计报表 ……………………………………………………………… 12
（二） 会计报告书附注 …………………………………………………………… 15
七、投资组合报告…………………………………………………………………… 34
八、基金份额持有人户数、持有人结构 ………………………………………… 38
九、开放式基金份额变动 ………………………………………………………… 38
十、重要事项揭示 ………………………………………………………………… 39
十一、备查文件目录 ……………………………………………………………… 43
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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