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| 融通蓝筹成长混合A/B(161605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3557 | ||||||||
| 基金代码 | 161605 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通蓝筹成长证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2004年第1号) 重要提示 本系列开放式证券投资基金的托管人---中国工商银行已于2004年4月14日复核了本公告。 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 截止2004年3 月31日,融通蓝筹成长证券投资基金资产净值为968,609,269.05元，基金单位资产净值为1.106元，累计单位净值为1.206元。 融通蓝筹成长证券投资基金： 一、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 分类 市值(元) 占净值比例 农、林、牧、渔业 315,000.00 0.03% 采掘业 36,877,206.65 3.81% 制造业 213,674,906.47 22.06% 其中：C0食品、饮料 10,512,000.00 1.09% C1纺织、服装、皮毛 -- -- C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 244,560.00 0.03% C5电子 95,119,486.74 9.82% C6金属、非金属 55,797,074.09 5.76% C7机械、设备、仪表 51842965.64 5.35% C8医药、生物制品 158,820.00 0.02% C9其他制造业 -- -- 电力、煤气及水的生产和供应业 25,578,248.00 2.64% 建筑业 145,080.00 0.02% 交通运输、仓储业 71,948,685.92 7.43% 信息`技术业 112,561,158.06 11.62% 批发和零售贸易 18,123,600.00 1.87% 金融、保险业 153,958,987.14 15.89% 房地产业 212,500.00 0.02% 社会服务业 21,520,960.00 2.22% 传播与文化产业 74,994,043.79 7.74% 综合类 19,962,379.71 2.06% 合计 749,872,755.74 77.42% (二) 国债、货币资金合计 截止2004年3月31日，本基金持有国债（不含应收利息）及货币资金合计为220,883,549.80元，占基金资产净值的22.80%。 二、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 占净值比例 1 赛格三星 95,044,876.74 7.33% 2 中国联通 68,245,415.70 6.08% 3 歌华有线 62,137,036.15 4.85% 4 招商银行 50,683,629.90 5.68% 5 民生银行 42,552,000.00 4.66% 6 南方航空 39,557,700.00 3.45% 7 中兴通讯 32,070,724.77 3.05% 8 中信证券 30,518,927.16 3.36% 9 浦发银行 26,281,200.00 2.93% 10 威孚高科 24,600,000.00 2.46% 三、报告附注 (一) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票及银行间市 场债券按成本价计算。 (二) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (三) 本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 (四) 截止2004年3月31日，基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为贷方余额2,147,036.49元，与股票市值749,872,755.74元、国债、其他债券市值及货币资金合计220,883,549.80元相抵后等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○四年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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