最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴兴福一年定开A(007091) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3543440 | ||||||||
| 基金代码 | 007091 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2023 年 10 月 20 日 公告送出日期：2023 年 10 月 21 日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东兴兴福一年定开 基金主代码 007091 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 中泰证券股份有限公司 基金托管人代码 23230000 下属各类别基金的基金简称 东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C 下属各类别基金的交易代码 007091 015542 下属各类别基金的份额净值 1.2200 1.2183 下属各类别基金的份额累计净值 1.2200 1.2183 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明(场内) (场外) - - |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |