基金经理：司马义买买提
| 单位净值:1.2728 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2728 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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| 最新规模:4.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴福一年定开债券A(007091)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102382385 | 23延安新投MTN001 | 54,274,500 | 7.22 | 2 |
| 2 | 102382318 | 23怀化城投MTN003 | 53,082,400 | 7.06 | 2 |
| 3 | 042380378 | 23景德镇陶CP002 | 52,843,600 | 7.03 | 2 |
| 4 | 102481225 | 24云建投MTN008 | 50,265,800 | 6.69 | 2 |
| 5 | 102481235 | 24川华西MTN001 | 50,025,300 | 6.65 | 2 |
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