基金经理：司马义买买提
| 单位净值:1.2757 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2757 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东兴兴福一年定开债券A(007091)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,410,476 | 6,882,776 | 2,235,261 | 652,934 |
| 结算备付金 | - | 5,447,867 | 12,234,190 | 326,299 |
| 存出保证金 | - | - | 7,979 | 197 |
| 交易性金融资产 | 922,314,644 | 703,128,865 | 841,031,465 | 492,420,769 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 922,314,644 | 703,128,865 | 841,031,465 | 492,420,769 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 27,002,135 | - | 46,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 6,660 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 61,203,173 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 944,725,121 | 803,664,816 | 855,508,895 | 539,406,858 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 204,172,907 | 99,986,578 | 310,103,610 | - |
| 应付证券清算款 | - | 93,951 | 1,065,371 | - |
| 应付赎回款 | - | 9,346,096 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 437,736 | 331,124 | 323,554 | 234,078 |
| 应付托管费 | 62,534 | 47,304 | 46,222 | 33,440 |
| 应付销售服务费 | 26,474 | 15,163 | 12,340 | 8,540 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 142,216 | 104,570 | 112,050 | 23,617 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,463 | 88,533 | 110,268 | 32,124 |
| 负债合计 | 204,997,331 | 110,013,319 | 311,773,416 | 331,800 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 592,507,060 | 587,141,244 | 486,157,490 | 486,157,490 |
| 未分配利润 | 147,220,730 | 106,510,253 | 57,577,989 | 52,917,568 |
| 所有者权益合计 | 739,727,790 | 693,651,497 | 543,735,479 | 539,075,058 |
| 负债和所有者权益总计 | 944,725,121 | 803,664,816 | 855,508,895 | 539,406,858 |
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