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| 长江安享纯债18个月定开A(010251) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3523403 | ||||||||
| 基金代码 | 010251 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-09-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2023年09月22日 1公告基本信息 基金名称 长江安享纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长江安享纯债 18 个月定开 基金主代码 010251 基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日 基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《长江安享纯债 18 个月定期开 放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定。 收益分配基准日 2023 年 09 月 19 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 长江安享纯债 18 个月定开 A 长江安享纯债 18 个月定开 C 下属分级基金的交易代码 010251 010252 截止基准日 下 属分级基 金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单 位:人民币元） 1.0292 1.0256 基准日下属分级基金可供分配利 润（单位:人民币元） 10,200,565.64 6,425.68 本次下属分级基金分红方案（单位:元 /10 份基金份 额） 0.15 0.12 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 09 月 22 日 除息日 -(场内) 2023 年 09 月 22 日(场外) 现金红利发放日 2023 年 09 月 26 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 续费用由投资者自行承担。 3其他需要提示的事项 （1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金的收益分配方式为现金分红。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 （3）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2023年09月22日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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