单位(元)长江安享纯债18个月定开A(010251)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
55,247 |
94,995 |
776,789 |
271,637,161 |
结算备付金 |
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245,576 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
14,323,439 |
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35,007,731 |
180,337,048 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
356,911,546 |
461,813,798 |
454,373,560 |
451,974,209 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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103,608,401 |
100,013,016 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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993 |
应付管理人报酬 |
45,397 |
44,099 |
45,063 |
103,681 |
应付托管费 |
15,132 |
14,700 |
15,021 |
34,561 |
应付销售服务费 |
65 |
63 |
64 |
119 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
186,568 |
112,402 |
216,302 |
246,644 |
负债合计 |
247,162 |
103,779,665 |
100,289,467 |
385,998 |
所有者权益 |
实收基金 |
349,613,888 |
349,613,888 |
349,613,888 |
450,365,114 |
未分配利润 |
7,050,496 |
8,420,245 |
4,470,205 |
1,223,097 |
所有者权益合计 |
356,664,384 |
358,034,133 |
354,084,093 |
451,588,211 |
负债和所有者权益总计 |
356,911,546 |
461,813,798 |
454,373,560 |
451,974,209 |
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