基金经理:王林希
单位净值:1.0074 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0824 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:42.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江安享纯债18个月定开A(010251)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,766,600 | 1,861,460 | 2,009,860 | 2,013,260 |
基金本期净收益(元) | 15,766,600 | 1,861,460 | 2,009,860 | 2,013,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0053 | 0.0058 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 4,195,680,000 | 356,409,000 | 354,547,000 | 357,778,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0044 | 1.0202 | 1.0148 | 1.0241 |