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| 国投瑞银金融地产ETF(159933) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 347063 | ||||||||
| 基金代码 | 159933 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-08 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司协商一致，自2015年4月7日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整（含国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金在当日份额净值的基础上考虑下述股票的调整因素）对前一估值日基金资产净值的影响在0.25％以上的股票招商银行（证券代码600036）采用“指数收益法”进行估值调整。同时根据估值政策和程序的一贯性原则，本公司对旗下管理的国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金持有的上述股票也进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，同时对国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金按照估值日的净值估值，届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年4月8日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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