单位(元)国投瑞银金融地产ETF(159933)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,889,838 |
-227,485 |
-18,325,237 |
-9,334,071 |
利息收入 |
59,692 |
34,431 |
72,306 |
34,042 |
其中:存款利息收入 |
59,692 |
34,431 |
72,306 |
34,042 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
3,538,912 |
1,197,283 |
2,813,981 |
-202,870 |
其中:股票投资收益 |
-2,073,685 |
-832,251 |
-2,597,970 |
-1,728,034 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
260,100 |
229,043 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-204,898 |
2,348 |
-1,231,324 |
-572,740 |
股利收益 |
5,817,495 |
2,027,186 |
6,383,175 |
1,868,861 |
公允价值变动收益 |
-9,488,441 |
-1,459,198 |
-21,210,612 |
-9,164,332 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
-912 |
-912 |
费用 |
1,407,892 |
709,281 |
1,490,985 |
765,147 |
管理人报酬 |
897,592 |
453,912 |
966,163 |
499,818 |
托管费 |
194,478 |
98,348 |
209,335 |
108,294 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
315,414 |
156,991 |
315,486 |
157,034 |
利润总额 |
-7,297,729 |
-936,766 |
-19,816,222 |
-10,099,218 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,297,729 |
-936,766 |
-19,816,222 |
-10,099,218 |
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