单位净值:2.1864 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:2.1864 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银金融地产ETF(159933)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,118,580 | -12,935,600 | 6,574,660 | 1,279,180 |
基金本期净收益(元) | -1,229,740 | -1,833,050 | 3,501,310 | 1,069,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0785 | -0.1949 | 0.099 | 0.019 |
期末基金资产净值(元) | 136,557,000 | 136,851,000 | 149,786,000 | 143,212,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.1377 | 2.0617 | 2.2565 | 2.1575 |