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| 银河丰利债券A(519654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 346943 | ||||||||
| 基金代码 | 519654 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于银河泽利保本混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河泽利保本混合型证券投资基金,（以下简称“本基金”）已于2015年4月2日顺利完成募集，认购申请金额已超过基金募集规模上限。根据《银河泽利保本混合型证券投资基金基金合同》、《银河泽利保本混合型证券投资基金招募说明书》和《银河泽利保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人银河基金管理有限公司对2015年4月2日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。 末日认购申请确认比例计算公式如下： T日部分确认的比例＝（30亿元－募集首日起至T－1日认购金额）/T日有效认购申请总金额 投资者认购申请确认金额=T日提交的有效认购申请金额×T日部分确认的比例 当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。以上计算中认购金额不含认购期间应计利息。 根据上式计算的本基金份额的认购申请确认比例结果为36.463257%。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2015年4月8日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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