基金经理：何晶
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2020 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河丰利纯债债券(519654)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 849,512 | 9,133,659 | 192,667 | 125,550 |
| 结算备付金 | 3,184 | - | 8,641 | 366,481 |
| 存出保证金 | 838 | - | 398 | 1,007 |
| 交易性金融资产 | 4,587,431 | 918,489,220 | 884,209,773 | 803,487,606 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,587,431 | 918,489,220 | 884,209,773 | 803,487,606 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 150,014,954 | 299,911 | 10,900,142 |
| 应收证券清算款 | - | - | 178 | 4,152 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,094 | - | 100 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,461,059 | 1,077,637,833 | 884,711,667 | 814,884,937 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 290,095,015 | 85,093,011 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,095 | - | - | 1,181 |
| 应付管理人报酬 | 1,354 | 193,721 | 203,065 | 200,606 |
| 应付托管费 | 451 | 64,574 | 67,688 | 66,869 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,191 | 93,441 | 163,333 | 83,934 |
| 负债合计 | 144,091 | 290,446,751 | 85,527,098 | 352,589 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,460,857 | 771,955,887 | 772,298,494 | 773,926,510 |
| 未分配利润 | -143,889 | 15,235,195 | 26,886,075 | 40,605,837 |
| 所有者权益合计 | 5,316,968 | 787,191,082 | 799,184,569 | 814,532,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,461,059 | 1,077,637,833 | 884,711,667 | 814,884,937 |
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