银河丰利纯债债券(519654)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
0.9995 |
1.2015 |
-0.01% |
2024/5/9 |
0.9996 |
1.2016 |
-0.08% |
2024/5/8 |
1.0004 |
1.2024 |
-0.01% |
2024/5/7 |
1.0005 |
1.2025 |
0.1% |
2024/5/6 |
0.9995 |
1.2015 |
0.01% |
2024/4/30 |
0.9994 |
1.2014 |
0.04% |
2024/4/29 |
0.999 |
1.201 |
-0.06% |
2024/4/26 |
0.9996 |
1.2016 |
-0.06% |
2024/4/25 |
1.0002 |
1.2022 |
0.02% |
2024/4/24 |
1 |
1.202 |
0.02% |
2024/4/23 |
0.9998 |
1.2018 |
0.01% |
2024/4/22 |
0.9997 |
1.2017 |
0.02% |
2024/4/19 |
0.9995 |
1.2015 |
0.01% |
2024/4/18 |
0.9994 |
1.2014 |
0.01% |
2024/4/17 |
0.9993 |
1.2013 |
0.1% |
2024/4/16 |
0.9983 |
1.2003 |
0.05% |
2024/4/15 |
0.9978 |
1.1998 |
-0.01% |
2024/4/12 |
0.9979 |
1.1999 |
0.04% |
2024/4/11 |
0.9975 |
1.1995 |
0% |
2024/4/10 |
0.9975 |
1.1995 |
-0.01% |
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