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东方核心动力混合A(400011)  基金公开信息
流水号 3458546
基金代码 400011
公告日期 2023-08-29
编号 1
标题 东方核心动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 东方核心动力混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023年08月28日
送出日期:2023年08月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方核心动力混合 基金代码 400011
下属基金简称 东方核心动力混合A 下属基金交易代码 400011
下属基金前端交易代码 400011 下属基金后端交易代码 400012
下属基金简称 东方核心动力混合C 下属基金交易代码 014986
基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2009年6月24日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 盛泽 开始担任本基金基金经理的日期 2019年9月17日
证券从业日期 2015年2月9日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况)
投资目标 坚持长期投资理念,以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景,通过“核心-卫星”投资策略,把握中国经济崛起过程中的投资机遇,在控制投资风险的前提下,追求资本的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,债券、现金等类型资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。
主要投资策略 本基金的主要投资策略包括:资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、本基金于2022年1月27日起增加C类基金份额。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
东方核心动力混合A
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
申购费 (前收费) M<500,000 1.50%
500,000≤M<1,000,000 1.20%
1,000,000≤M<5,000,000 0.80%
M≥5,000,000 1,000元/笔
申购费 (后收费) N<1年 1.80%
1年≤N<3年 1.00%
3年≤N<5年 0.60%
N≥5年 0.00%
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<365天 0.50%
365天≤N<1,095天 0.25%
1095天≤N<1,825天 0.10%
N≥1825天 0.00%
东方核心动力混合C
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
赎回费 N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0.00%
注:金额单位为人民币元。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 东方核心动力混合A -
东方核心动力混合C 0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费、律师费、信息披
露费等其它费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金所面临的风险主要包括以下部分:市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、
特定风险和其他风险。其中特定风险指:由于本基金采用“核心-卫星”投资策略,分别构建“核心”与“动
力”两个投资组合进行股票投资,使得本基金面临特定的风险。本基金核心组合选择以沪深300指数的成
分股和备选成份股为投资对象,且核心组合的投资比例控制在股票资产的70%以上,当沪深300指数成份股
和备选股以外其他股票大幅上涨时,本基金核心组合表现可能落后于市场的综合指数表现,本基金整体的
投资收益率将有可能会低于市场的综合指数表现。本基金的核心组合与卫星组合均采用主动选股、积极投
资的方式,这增加了投资组合的风险度。在基金投资组合的风险度高于指数的情况下,其投资收益率可能
高于指数收益率,但也有可能低于指数收益率,其中存在一定的不确定性。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基
金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风
险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的
风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊
安排可能引发的风险;存托凭证退市的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易
价格大幅波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息
披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服电话400-628-5888]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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